经公司管理层会议决议，公司将在广东省清远市设立“岩利基金华南资产管理中心”，现将设立资管中心的有关事项向各基金投资人公示：

         

一、资管中心设立背景

1、核心企业回款逾期

岩利基金供应链金融系列产品系以央企信用为支撑，通过贸易购销的业务形式，围绕账期进行应收账款管理的私募投资基金。公司合作的贸易公司拥有丰富的合作渠道/业务来源以及专业高效的执行团队。多年以来，为投资人带来了持续稳定的投资回报。

2018年伊始，基金底层贸易端陆续发生央企违约，应收账款未能按时回收，导致贸易利润降低；及至年中，开始出现央企大规模集中违约，贸易端资金良性周转被彻底打破，迫使贸易公司将优质项目回款用于违约项目基金兑付，造成基金产品对应底层应收账款资产结构发生改变；年底，违约情况未出现好转且继续恶化，贸易公司无法偿还基金债务，基金开始出现延期兑付。

2、资产追索初步完成

面对核心企业回款危机，自2019年以来，岩利基金发挥主动管理职能，直接介入贸易公司业务端，与债务人进行债权确认并及时开展追索行动，得以优先于其他百余家金融机构提前锁定债务人两处资产--美吉特华南装饰城项目&武宁庐山西海岛；此后，针对资产及其所属项目公司具体情况，管理人制定出相应的债权保障初步方案，债权灭失风险得以控制。

3、基金还款来源变化

不同于贸易业务良性周转时期，现阶段背景下的基金产品将以应收账款回款及资产处置作为还款来源，由于央企主体目前经营状况不佳、偿债能力严重不足，资产处置或将成为唯一偿债/兑付途径。鉴于前述，管理人将不断发挥专业管理优势，强化资产运营、风险把控和处置变现能力建设。

4、资产优质且上规模

清远永泰投资发展有限公司下属美吉特华南装饰城项目，位于广东省清远市新商业中心，总占地面积约16万平米，总建筑面积约28万平米，总投资15亿元，是华南粤西北地区“规模超大、规划先进、功能齐全、品类丰富、配套完善、管理科学”的南中国“一站式”家居建材购物基地，同时也是清远市政府规划的大商贸、大物流区中的重点企业资产。
基于上述，岩利基金华南资产管理中心成立后将接管美吉特华南装饰城项目运营管理和资产处置。经独立第三方机构严格评估，该项目有望代替违约央企承接其对贸易公司/基金债务。

二、资管中心宗旨

强化资产管理的专业性、独立性、高效性，从维护投资人权益出发，盘活存量基金资产，推进市场化运营，争取基金资产保值增值及价值最大化变现。

三、资管中心职能

管理人通过对原下属资产管理部、项目部、贸易部、客服部进行架构重组及职能优化，形成了团队、项目、资产的最优化配置，将整体迁至清远组建资管中心并承担以下职能：

☆ 严格以风险控制为第一要义，确保资产不受其他债权人处置影响；

☆ 维持项目日常运营并设计处置方案，将可处置资产迅速变现；对不能立刻处置好变现的资产，尽可能通过非诉方式解决；

☆ 安排专职客服人员接待来访客户，协助客户了解资产运营及处置进展；

☆ 定期向投资人披露资产运营、处置进度及财务核算情况，确保信息公开性、时效性。

自2012年岩利基金成立以来，承蒙广大客户对公司业务的支持，岩利基金在供应链金融领域深耕运作并发展成为有一定规模的私募基金管理人。值此共克时艰之际，管理人感谢广大客户和合作企业的信任与理解，给予管理人时间和精神上的支持。现今争取资产的环节已告一段落，接下来将进入资产运营和处置阶段，请广大投资人给予充分信任与耐心，岩利基金定将竭尽所能，争取资产价值最大化变现。